NRD Flujo de Caja

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Ingrese el saldo inicial de la cuenta. Use coma para decimales (ej: 1500,50). Deje vacío si es 0.

Marque esta opción si es una cuenta bancaria para habilitar el mapeo automático de categorías.

Seleccione el procesador para importar el estado de cuenta. Solo las cuentas con procesador aparecen en conciliación.

Mapeo de Categorías

Configure patrones para asignar automáticamente categorías y subcategorías a movimientos bancarios.

Conciliación Bancaria

Compare los saldos del sistema con los estados de cuenta bancarios

Seleccione el archivo Excel exportado desde Santander

Estado de cuenta importado
Banco / Cuenta
—
Fecha desde
—
Fecha hasta
—
Saldo inicial del banco
—
Saldo del Sistema
$0.00
Saldo inicial + transacciones hasta la fecha del estado
Saldo Bancario
$0.00
Diferencia
$0.00

Movimientos del Estado de Cuenta

Marque cada movimiento como verificado. Puede confirmar de forma parcial cuando tenga al menos uno verificado.

Transacciones Pendientes

Ajustes de Conciliación

Nuevo Mapeo

Texto o expresión regular que debe aparecer en la descripción del movimiento bancario.

Escriba para ver opciones usadas con esta categoría o deje vacío para usar el patrón como descripción.

Asignar Categoría al Movimiento

Haga clic en el campo para ver opciones usadas con esta categoría o escriba una nueva.

Proyecciones de Flujo de Caja

Visualice escenarios futuros basados en promedios históricos

Escenario Realista
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Balance proyectado
Escenario Optimista
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Balance proyectado
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Balance proyectado

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Mes Ingresos Gastos Flujo Neto Balance

Recomendaciones para Mejorar el Flujo de Caja

Reporte de Presupuesto

Nuevo Presupuesto

Cree un nuevo presupuesto

Establezca el monto presupuestado para cada subcategoría. Las categorías se calcularán automáticamente.

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